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收评:沪指跌近2%创投概念遭重挫 科创板影子股、军工股爆发
发布日期 : 2019-03-26编辑 : 恒达娱乐 浏览次数 :
沪指(时)

  金融界网站25日讯 受欧美股市大跌影响,A股早盘大幅低开,盘初三大股指震荡回升,创业板指一度翻红,但随后市场再度回落,凸显反弹力度羸弱的窘境;午后两市低位震荡后与尾盘走弱,创投带头下挫重创多头信心。

  沪指收报3043.03点,跌1.97%,成交额3754亿。 深成指收报9701.70点,跌1.80%,成交额4440亿。 创业板收报1668.84点,跌1.48%,成交额1215亿。

  北上资金截至A股收盘净流出103.86亿元,创15年7月以来新高,其中沪股通流出73.05亿元,深股通流出30.81亿元。

  行业板块方面,首批科创板受理企业出炉,影子股掀涨停潮,泰达股份(行情000652,诊股)、银亿股份(行情000981,诊股)、江苏阳光(行情600220,诊股)、大港股份(行情002077,诊股)、四川成渝(行情601107,诊股)、卓翼科技(行情002369,诊股)、有研新材(行情600206,诊股)、联明股份(行情603006,诊股)、蔚蓝生物(行情603739,诊股)、软控股份(行情002073,诊股)、华胜天成(行情600410,诊股)、创维数字(行情000810,诊股)、棒杰股份(行情002634,诊股)、兆驰股份(行情002429,诊股)、仙鹤股份(行情603733,诊股)纷纷封板;

  工业大麻概念股低开高走,秦川机床(行情000837,诊股)、赛象科技(行情002337,诊股)、恒天海龙(行情000677,诊股)、东风股份(行情601515,诊股)、金鹰股份(行情600232,诊股)、孚日股份(行情002083,诊股)、顺灏股份(行情002565,诊股)、华茂股份(行情000850,诊股)、西仪股份(行情002265,诊股)、华致酒行(行情300755,诊股)、澳洋健康(行情002172,诊股)等集体涨停;

  军工板块表现抢眼,中船科技(行情600072,诊股)、中航重机(行情600765,诊股)、太阳电缆(行情002300,诊股)、海兰信(行情300065,诊股)、北化股份(行情002246,诊股)、天沃科技(行情002564,诊股)、中光防雷(行情300414,诊股)、四创电子(行情600990,诊股)、航天晨光(行情600501,诊股)、洪都航空(行情600316,诊股)、大连重工(行情002204,诊股)、中国应急(行情300527,诊股)、航天长峰(行情600855,诊股)、华伍股份(行情300095,诊股)、亚星锚链(行情601890,诊股)、天海防务(行情300008,诊股)涨停;

  华为电视即将发布,深科技(行情000021,诊股)、瑞风光电、激智科技(行情300566,诊股)、迪威迅(行情300167,诊股)等多股涨停;

  响水爆炸导致相关化工品种涨价,浙江龙盛(行情600352,诊股)连续两日涨停,富祥股份(行情300497,诊股),百傲化学(行情603360,诊股)亦涨停;

  燃料电池概念冲高回落,雪人股、美锦能源(行情000723,诊股)触及涨停,华昌化工(行情002274,诊股)、中通客车(行情000957,诊股)一度涨超5%;

  创投概念遭重挫,九鼎投资(行情600053,诊股)、金固股份(行情002488,诊股)、复旦复华(行情600624,诊股)、鲁信创投(行情600783,诊股)跌停,市北高新(行情600604,诊股)、南京高科(行情600064,诊股)、中信国安(行情000839,诊股)、绿庭投资(行情600695,诊股)等跌超5%;

  保险、银行、券商、多元金融、港口水运等板块跌幅靠前。

  个股方面,拟10转7.5派0.63元,农尚环境(行情300536,诊股)连续7日涨停;

  拟逾11亿元收购烽火众智,长江通信(行情600345,诊股)复牌连续5日涨停;

  上海硅产业集团接受上市辅导,上海新阳(行情300236,诊股)受益3连板;

  收购安世半导体方案确定,闻泰科技(行情600745,诊股)连续两日涨停;

  年报拟10转9派4元,力星股份(行情300421,诊股)连续两日涨停;

  浦东五国企联手成立科创投资基金,浦东建设(行情600284,诊股)、浦东金桥(行情600639,诊股)再度涨停,外高桥(行情600648,诊股)、陆家嘴(行情600663,诊股)、张江高科(行情600895,诊股)小幅下跌;

  预计一季度净利润同比增长118%至155%,天沃科技涨停;

  拟定增收购工业科技,合肥城建(行情002208,诊股)复牌涨停;

  拟合作成立创投母基金,联创互联(行情300343,诊股)涨停。

  【机构策略】

  国盛策略:A股会有波动但不用怕 做好三手准备

  年初以来经历大幅上涨的市场积累了一定空头压力,但也不用怕,即使调整,幅度也不会大,反而是机会。建议做好三手准备。1、我们在3月月报中就最早建议“回归基本面,寻找Alpha,建议重点关注年报及一季报业绩超预期的个股”。这一思路也已得到市场的广泛认可。2、3月以来,我们持续放在首推的地产基建,近期超额收益已经明显,且性价比仍高,仍建议增配,具体逻辑详见投资策略部分。3、如果在一些突发利空扰动下,市场出现剧烈、大幅调整,建议不要恐慌,把握好再度参与行情的机会。

  

  兴证策略:市场进入高波动阶段 关注主题“四大天王”

  美联储议息会议结束,美债收益率下行,市场担忧美国经济下行,海外市场波动加大。相关谈判进入关键时间点,信息繁杂、扰动存在。1季度经济数据、全年经济走势判断分歧存在,年报、一季报关键期,基本面形势不明朗,估值能否进一步提升存有疑虑。市场进入高波动、大分化阶段,分母(流动性、风险偏好)与分子(企业盈利)比拼期,基本面改善是助推行情能否再进一步的重要因素。 对于基本面选手,可围绕两条主线:其一、“长”股机会,主要集中于“龙凤呈祥”组合。即龙者,“核心资产50”;凤者,“大创新50”。其二、“短”股机会。年报、一季报临近,布局业绩超预期个股、细分方向。对于短线交易高手而言,市场活跃期,情绪仍在高位,可关注兴业策略重点推出的主题“四大天王”:科创影子主题、长三角一体化主题、金融科技主题、泛在电力物联网。

  海通策略:A股能低波动横盘吗?

  核心结论:①上证综指维持3个月以上10%左右振幅很少见,如14年1-7月,16年4-8月,16年12月-17年8月,且均出现结构明显分化。②历史上牛市孕育期市场回撤时吐出涨幅的六成左右,跌幅12-16%,99年519行情回撤时吐出涨幅的五成,跌幅24%。③牛市孕育期进入回撤的诱因如金融监管和美股下跌,较小概率是再涨一波后回撤,催化如相关谈判出现重大进展,阶段性银行攻守兼备。

  方正策略:全球风险资产波动趋向同步 4月中旬是决断时刻

  全球风险资产波动趋向同步,4月中旬是决断时刻。进入2019年以来,全球经济逐渐同步,均面临下行压力。美国出现10年期和3个月国债收益率倒挂现象,德国、法国PMI大幅低于预期,中国地产和出口拖累经济。货币基本同步进入宽松阶段,美联储明确年内不再加息,9月份正式结束缩表;欧洲央行将从今年9月起开启新一轮定向长期再融资操作;日本央行仍有意维持强有力的货币宽松政策。中国在今年一月货币政策加码,强化逆周期调节。政策基本进入逆周期对冲加大的阶段,如美国、中国的减税、欧洲的容克投资计划,日本的安倍经济政策等。2019年以来,各国的风险资产价格变动基本同步,A股由于相关摩擦的担忧大幅缓解,修复力度较大,仍是估值修复的行情。从后续的演绎来看,短期内市场核心的因素是全球经济下行的担忧,目前处于观察期。关注一季度的社融和经济数据,时间点在4月中旬。配置上短期关注逆周期对冲的相关领域如基建、工程机械、地产等,中长期看好科技创新的相关成长股。

  国信策略:3000点附近 更加关注基本面

  我们对未来市场行情继续保持乐观,宽信用条件下未来基本面拐点可期,但3000点附近我们建议更加关注基本面变化。结构上我们建议建议重点关注三个方向:一是金融供给侧改革大背景下的大金融板块、二是以5G和人工智能为代表的科技前沿板块、三是对公服务2B端的优势企业。

  华泰策略:A股分子分母两端仍在“纠结期”

  年初以来,恒达娱乐,A股处在政策向上、盈利向下、流动性和风险偏好改善的估值修复期,符合政策底领先市场底、市场底领先盈利底的历史规律,A股估值中枢抬升、交易活跃度增加的趋势仍未改变。但我们在3.7、3.10、3.17的策略报告中,持续提示市场上涨的必要条件存在变数,估值单边拉升大势的斜率将放缓,继续上涨需等待新的驱动力信号出现。近期海外市场的变化对于A股将是短期波动的来源,也是中期估值的支撑;内部股债皆“平”的局面意味着A股分子分母两端都仍将继续处于“纠结期”。提示关注4月后的产业资本减持压力,短期配置关注低估值板块+盈利超预期标的。

  广发策略:震荡期如何做配置选择?

  海外市场由货币政策宽松转向经济增长担忧,但A股贴现率“让市场在资源配置中发挥更大作用”的“金融供给侧慢牛”是主导逻辑,主要逻辑未破坏,核心矛盾未转移,海外股市下跌将对A股造成一定扰动,震荡提供配置机会。慢牛中的震荡期“去伪存真”,寻找估值有继续扩张空间和业绩有支撑的方向:工程机械、重卡、军工、电子(半导体、消费电子)、计算机(软件)。主题投资关注科创板映射(半导体、机器人(行情300024,诊股))、养老服务。

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